Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Definição de margem.
A margem é definida como a quantidade de dinheiro exigida em sua conta para manter suas posições de mercado usando alavancagem. Por exemplo, se você estiver em uma posição aberta por US $ 20.000 usando uma margem de 100: 1, o saldo da sua conta não deve ser inferior a 1% desse valor. Isso é simplesmente porque geralmente você pode negociar até 100 vezes o dinheiro que você realmente possui. Da mesma forma, se seu corretor exigir uma margem de 2%, você possui uma alavanca de 50: 1. O cálculo para alavancagem é:
Alavancar = 100 / Porcentagem de margem.
Em outras palavras, a margem é um depósito de cortesia necessário para acessar uma facilidade de alavancagem no forex. Seu depósito também é conhecido como margem inicial ou depósito inicial. Say, você tem $ 100 em sua conta e sua alavancagem é 100: 1. Isso significa que você pode negociar até US $ 100.000 em moedas. O saldo da sua conta será "reservado" e bloqueado para cada transação que você faça, levando à marca de US $ 100.000. Então, se você tiver uma posição aberta de US $ 10.000, US $ 100 do saldo da sua conta está vinculado como garantia ao seu corretor. Isso é conhecido como uma margem de manutenção. Agora, você pode trocar a alavancagem restante de US $ 90.000, inclusive seu saldo de $ 900. Da mesma forma, uma vez que você fechou a posição, seu dinheiro "direcionado" será gratuito para uso novamente.
Quando o nível de margem de manutenção cair abaixo do nível exigido, uma chamada de margem será emitida pelo seu corretor para aumentar o nível novamente. Neste caso, um investidor tem duas opções, isto é, completar o saldo da conta ou liquidar seus negócios para atender ao requisito. Isso geralmente acontece quando um investidor sofre perdas em uma posição aberta, resultando em uma corretora buscando alguma forma de segurança.
De acordo com os autores John Jagerson e S. Wade Hansen do livro "Lucro com Forex", "a maioria dos revendedores exige que você reserve algum lugar em torno de US $ 100 por contrato em uma mini conta ou US $ 1.000 por contrato em uma conta de tamanho normal. Onde muitos investidores ficar confuso é que eles acreditam que os US $ 100 ou US $ 1000 que eles deixaram de reservar são o montante máximo que podem perder no comércio. Isso não poderia estar mais longe da verdade ".
Tomando do exemplo anterior, o valor máximo que você pode perder se você inserir um contrato de US $ 10.000 com uma margem de 100: 1 não é o valor real bloqueado de US $ 100 em sua conta, mas os $ 10 mil negociados. Assim, assim como um investidor é capaz de desfrutar de 100 vezes de lucro, também pode perder 100 vezes o dinheiro. Por isso, a margem deve ser usada de forma inteligente e moderada, juntamente com precauções de segurança, como o uso de uma ordem de perda de parada.
Educação Forex.
Encontre definições para os principais termos de negociação Forex, além de apresentações aos conceitos, pessoas e entidades que afetam o mercado Forex.
A compra na margem permite que um cliente alavanque uma posição maior que a quantidade real colocada. Os requisitos de margem no mercado Forex variam de acordo com os regulamentos de Forex dos países, que variam de 0,25% a 2% do valor de uma posição.
Outra maneira de se referir à exigência de margem é a alavancagem oferecida por um corretor. Um requisito de margem de 2% é equivalente a oferecer alavancagem de 50: 1, enquanto um requisito de margem de 1% também pode ser ajustado como alavancagem de 100: 1.
Termos de negociação Forex (alfabética)
Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.
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NZD / USD Technicals & # 8211; Bearish abaixo de 0,83, mas L / T Follow-Through Improvável.
O dólar do Kiwi permanece firmemente no backfoot hoje.
EUR / USD está em constante redução na China.
Na quarta-feira, o Euro / Dólar continuou a negociar dentro do alcance de 50 pips. A moeda européia apreciou de 1.3534 a 1.3584 ontem, combinando o sentimento de fluxo de dinheiro positivo em quase + 9%, fechando o dia em 1.3543. Esta manhã, o Euro desceu ligeiramente, atingindo 1.3529.
GBP / USD - parece ameaçar a resistência em 1.66 novamente.
Nos últimos dois meses, o GBP / USD estabeleceu e negociou dentro de uma faixa de negociação em torno do nível-chave de 1.6450, enquanto se deslocava para suportar em 1.6250 e até 1.66.
S & amp; P 500 & # 8211; A incerteza abunda, mas não é uma ameaça consequente imediata.
S & # 038; P 500 fechou 1,06 pontos mais alto (0,06%), no entanto, como os preços estavam tecendo dentro e fora entre ganhos e perdas, é mais apropriado dizer que os preços estão sendo negociados em vez de levemente alvos. Essa negociação simples foi resultado de relatórios de ganhos desiguais, o que causou um ligeiro aumento do mercado.
OURO & # 8211; Fraco e vulnerável abaixo da resistência da tendência.
OURO A mercadoria permanece fraca e vulnerável à desvantagem após a recuperação da falha na terça-feira. Enquanto o nível de 1.267.75, o 10 de dezembro de 2018 e a linha de tendência em declínio continuam a manter-se como resistência, o risco permanece menor.
AUD / USD & # 8211; Retorna para o nível chave 0.88.
Durante a melhor parte do último mês, o dólar australiano estabeleceu e negociou dentro de um intervalo estreito aproximadamente entre 0,88 eo recente nível de resistência em 0,90. No entanto, na maior parte durante a última semana, o dólar australiano caiu bruscamente para o nível de suporte.
O site Swiss Forex.
Forex. ch traz-lhe as informações mais recentes sobre o mercado Forex, bem como o material de treinamento Forex.
O mercado de câmbio, também conhecido como o mercado "Forex" ou "FX", é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de negócios médio diário maior do que o volume combinado de todos os mercados de ações dos EUA.
"Foreign Exchange" é a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra. As moedas são negociadas em pares, por exemplo Euro / Dólar (EUR / USD) ou Dólar / Iene Japonês (USD / JPY).
As vantagens do comércio de Forex provêm das características únicas do mercado.
Forex 24 horas por dia.
O Forex é um verdadeiro mercado de 24 horas, aberto continuamente a partir das 5:00 da tarde, no domingo, às 5:00 da tarde, na sexta-feira. Com três sessões de negociação distintas nos EUA, Europa e Ásia, você pode negociar em sua própria agenda e responder às últimas notícias.
Forex com Leverage.
A alavancagem permite que você aumente seu retorno total de investimento com menos desembolso de caixa. No entanto, o aumento da alavancagem aumenta o risco.
Forex - o mercado mais negociado do mundo.
O grande volume de Forex facilita a estabilidade de preços na maioria das condições de mercado. 85% de todas as operações de divisas envolvem os 7 principais pares de moedas.
O que é uma Margin Call?
Os negócios de Forex são quase inteiramente marginalizados - de fato; o corretor dá a você a oportunidade de fazer negócios com dinheiro que você não tem. A alavanca média no forex é muito alta - entre 50: 1 e 200: 1. Alavancar uma conta para uma relação máxima de 200: 1 significa que mesmo a menor queda no valor de suas negociações ativas pode acabar com você. Isso é quando você recebe uma chamada de margem do corretor. Se você quer continuar a negociar, você terá que colocar mais dinheiro em sua conta forex.
Então, a resposta mais simples para a pergunta & # 34; O que é uma chamada de margem & # 34; é que é uma demanda do seu corretor para colocar mais dinheiro em sua conta se quiser continuar a negociar. A questão mais complicada é: como e por que isso acontece?
Um Momento de Reflexão.
Antes de considerar essa questão, reflita por um momento no setor imobiliário. A maioria dos americanos está familiarizado com o mercado imobiliário, onde a maioria das compras residenciais exige que o comprador eleva um mínimo de 20% do valor da casa antes que a empresa de hipotecas forneça os 80% restantes. Isso é efetivamente cinco a um alavancagem. Se o setor de hipotecas funcionasse como o forex, com alavancagem de 200: 1, você poderia comprar uma casa de US $ 500.000 com um adiantamento não de US $ 100.000, mas de apenas US $ 2.500.
Considere também que o setor de hipotecas também possui qualificações extensas que você precisa encontrar para assumir o empréstimo em primeiro lugar, começando com a prova de renda.
Seus pagamentos de hipoteca só podem totalizar cerca de 30 a 40% dos ganhos anuais do agregado familiar. Você também tem que ter um registro relativamente extenso de pagar suas contas no prazo.
Contraste isso com o forex onde a única coisa que você precisa para abrir sua conta é uma identificação e um cartão de crédito ou débito. Isso é certo - você não precisa colocar qualquer dinheiro em tudo.
Efetivamente, você está negociando com dinheiro emprestado desde o início. E você não precisa demonstrar que você pode pagar o dinheiro se você perder. Pode apenas ir no seu cartão de crédito como dívida de juros altos que você pagará em meses ou mesmo anos.
Uma última diferença entre o mercado imobiliário e o forex é que os altos e baixos no setor imobiliário estão em períodos relativamente longos de tempo. Em um único dia ou mesmo um único mês, a mudança no valor de sua casa provavelmente não variou mais que alguns décimos de por cento. & # 34; altamente volátil & # 34; no setor imobiliário pode ser algo como uma mudança de valor de 10% ao longo de um ano. A volatilidade normal nos mercados de câmbio pode acabar com os comerciantes altamente alavancados em questão de minutos, mesmo segundos.
O que isso sugere?
Se você acha que a maneira como o forex funciona é uma receita para o desastre, você está certo - não para corretores, mas para o comerciante que está rapidamente em sua cabeça. O investidor forex médio perde - mais de dois terços perdem dinheiro, na verdade. E leva em média cerca de quatro meses para que o comerciante médio seja tão desencorajado ou quebrado ou ambos que a conta ceda e ele está fora do mercado inteiramente. Com isso em mente, considere a probabilidade de o trader forex médio receber uma chamada de margem.
O que faz Margin Calls.
Em um artigo de 2018 no DailyFX, um notável boletim informativo on-line sobre o mercado de divisas, o instrutor de negociação Tyler Yell identifica os comportamentos comerciais que produzem chamadas de margem em poucas palavras: & # 34; o uso de alavancagem excessiva com capital inadequado, mantendo a perda de trocas por muito tempo quando eles deveriam ter sido cortados. & # 34;
Evitando Margin Calls.
Duas maneiras simples de evitar uma chamada de margem são manter sua conta bem capitalizada e aprender a cortar suas perdas baixas para permitir que seus lucros sejam executados. Estes dois componentes simples devem ser parte de qualquer estratégia de negociação Forex. As contas bem capitalizadas não são apenas uma coisa agradável a ter, & # 39; mas sim uma necessidade em quase todos os mercados financeiros. A capacidade de fechar um comércio que não está mais funcionando da maneira que você esperava ajuda a garantir que você ainda esteja por perto para a próxima oportunidade que o mercado apresenta.
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